Page 45 - KOCAALİBLDRAPOR-revize

Faaliyet Raporu
2021

www.kocaali.bel.tr
1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
• Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
• Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek
veya göndermek,
• Malî işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, malî rapor
ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
• Gerekli bilgi ve raporları, bakanlığa, Sayıştay’a, bağlı bulunan başkan yardımcısına ve yetkili
kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmelikleri çerçevesinde düzenli olarak vermek,

• Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
• Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ve tahsildarların hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzua-
tında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu
yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek,
• Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak,
• Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikka-
te alınarak, ödenek tahsislerini yapmak veya yaptırmak,
• Harcama yapılmasına ilişkin malî işlemleri yürütmek,
• Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanma-
sını sağlamak,
• Malî ve ön malî kontrol işlemlerini yapmak,
• Performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi
çalışmalarını yürütmek,
• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak,
• Yıllık faaliyet raporu hazırlama işlemlerini yapmak,

• İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak,
• Malî kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli
bilgileri sağlamak,

2. 2021 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

• Mevzuat uyarınca belirlenen bütçe esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlan-
mış, hizmet gereksinimleri de dikkate alınarak ödeneklerin ilgili birimlere tahsisi sağlanmıştır.
• Memur, sözleşmeli personel, işçi maaş ve ücretleri her ay düzenli olarak banka hesaplarına
yatırılmış ve yapılan kesintiler ilgili kurumlara zamanında bildirilmiş ve hesaplarına yatırılmıştır.
• Belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur hakları zamanında ve düzenli olarak banka he-
saplarına yatırılmıştır.

• Aylık verilmesi gereken muhtasar beyannamesi ilgili kuruma zamanında bildirilmiştir.
• Aylık gelir ve gider raporlarının Malîye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi’ne giriş işlemi internet
ortamında yapılmıştır.

• Hakediş ödemeleri, banka hesapları aracılığıyla hesaptan hesaba gönderme emirleri talimatları
ile yapılmıştır. Bu sayede tedarikçilerimize belediyemize gelmeden hakedişlerini tahsil etmeleri
sağlanmıştır.
• Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce sözleşmeleri yapılan elektrik, doğalgaz, telefon, ADSL ve su

45